Как бързо да отписвате материали в 1C 8.3. Счетоводна информация

Избор на материали за отписване в 1C: Счетоводство (8.3, 8.2, издания 3.0 и 2.0)

2016-12-07T17:06:05+00:00

Често счетоводителите трябва да отпишат материали чрез фактура за рекламация за определена сума или дори да отпишат всички налични материали.

Тази обработка ви позволява лесно и ясно да изберете необходимото количество от необходимите материали, които се оставят като салдо по необходимата сметка (например 10.1). Лечението е подходящо както за "двама", така и за "трима".

Ще ви покажа с пример.

Отворена обработка. Избираме организацията, на която ще отпишем деня и сметката, от която ще отпишем материалите.

Кликнете върху бутона "Попълване":

Обработката автоматично попълни табличната част за нас със салда по сметки 10.1, разбити по складове към 4 септември за нашата организация:

Сега, точно в табличната част, премахваме ненужните материали (с помощта на бутона „Изтриване“ или клавиша „Изтриване“) и коригираме количеството на останалите, ако е необходимо.

След това щракнете върху бутона „Създаване на заявка за фактура“ - автоматично ще бъде създаден документ „Искане на фактура“, вече попълнен с нашите данни. Оказва се много удобно.

Ето и самата обработка (отделно за „три” и „две”):

Изтегляне за трима

Важно №1!Ако възникне грешка при отваряне на обработка " Нарушаване на достъпа“ - за това какво трябва да се направи.

Важно №2!Когато и да е всяка друга грешкаслед отваряне или по време на обработка - следват.
здрав!

Изтегляне за двама

здрав!
На Ваше разположение, Владимир Милкин(учител и разработчик).

В тази статия ще анализираме процедурата за отписване на материали в 1C Accounting (като използваме примера на конфигурацията BP 8.3), а също така ще дадем инструкции стъпка по стъпка за извършване на отписване. Първо ще разгледаме методологичния подход от гледна точка на счетоводството и данъчното счетоводство, след това процедурата за действия на потребителите при отписване на материали в 1C 8.3. Трябва да се отбележи, че се разглежда общата процедура за отписване на материали, без да се вземат предвид някои индустриални нюанси. Например, развойно, селскостопанско или производствено предприятие изисква допълнителни стандартни документи или актове за отписване на материали.

Методически указания

В счетоводството процедурата за отписване на материали се регулира от PBU 5/01 „Отчитане на материалните запаси“. Съгласно клауза 16 от този PBU са разрешени три варианта за отписване на материали, фокусирани върху:

• цената на всяка единица;
• средна цена;
• цената на първото придобиване на материални запаси (метод FIFO).

В данъчното счетоводство, когато отписвате материали, трябва да се съсредоточите върху член 254 от Данъчния кодекс на Руската федерация, където в параграф номер 8 са посочени опции за метода на оценка, като се фокусирате върху:

• себестойност на единица материални запаси;
• средна цена;
• цена на първите придобивания (FIFO).

Счетоводителят трябва да установи в счетоводната политика избрания метод за отписване на материали за счетоводно и данъчно счетоводство. Логично е, че с цел опростяване на счетоводството и в двата случая е избран един и същ метод. Често се използва отписване на материали по средна цена. Отписването по цена на единица е подходящо за определени видове производство, където всяка единица материал е уникална, например производство на бижута.

Дебит по сметката	Кредит по сметката	Описание на окабеляването
		Отписване на материали за основно производство
		Отписване на материали за спомагателно производство
		Отписване на материали за общопроизводствени разходи
		Отписване на материали за общи стопански разходи
		Отписване на материали за разходи, свързани с продажбата на готови продукти
		Изхвърляне на материали, когато се предават безвъзмездно
		Отписване на стойността на материалите, ако са повредени, откраднати и др.
		Отписване на материали, загубени поради природни бедствия

Типови осчетоводявания за отписване на материали

Преди да отпишете материали в 1C 8.3, трябва да зададете (проверете) съответните настройки на счетоводната политика.

Настройки на счетоводната политика за отписване на материали в 1C 8.3

В настройките ще открием подменю „Счетоводна политика”, а в него – „Метод за оценка на материалните запаси”.

Тук трябва да запомните редица специфични характеристики, характерни за конфигурацията 1C 8.3.

• Предприятията в общ режим могат да изберат всеки метод на оценка. Ако имате нужда от метод за оценка, базиран на цената на единица материал, трябва да изберете метода FIFO.
• За предприятията, използващи опростената данъчна система, метод като FIFO се счита за най-подходящ. Ако опростяването е 15%, тогава в 1C 8.3 ще има строга настройка за отписване на материали по метода FIFO и изборът на метода за оценка „Средно“ няма да бъде наличен. Това се дължи на особеностите на данъчното счетоводство при този данъчен режим.
• Обърнете внимание на подкрепящата информация 1C, която казва, че само според средната стойност и нищо друго се оценява цената на приетите за обработка материали (сметка 003).

Отписване на материали в 1C 8.3

За да отпишете материали в програмата 1C 8.3, трябва да попълните и публикувате документа „Изискване-фактура“. Търсенето му има известна променливост, тоест може да се извърши по два начина:

1. Склад => Изискване-фактура
2. Производство => Изискване-фактура

Нека създадем нов документ. В горната част на документа изберете Склад, от който ще отписваме материали. Бутонът “Добави” в документа създава записи в табличната му част. За по-лесно избиране можете да използвате бутона „Избор“, който ви позволява да видите останалите материали в количествено изражение. Освен това обърнете внимание на свързаните параметри - раздела „Разходни сметки“ и настройката на квадратчето за отметка „Разходни сметки в раздела „Материали“. Ако квадратчето за отметка не е отметнато, тогава всички позиции ще бъдат отписани в една сметка, която е зададена в раздела „Разходни сметки“. По подразбиране това е сметката, която е зададена в настройките на счетоводната политика (обикновено 20 или 26). Този индикатор може да се промени ръчно. Ако трябва да отпишете материали на различни сметки, поставете отметка в квадратчето, разделът „Акаунти“ ще изчезне и в раздела „Материали“ ще можете да зададете необходимите транзакции.

По-долу е екранът с формуляра, когато щракнете върху бутона „Избор“. За по-лесно използване, за да видите само онези позиции, за които има действителни салда, уверете се, че бутонът „Само салда“ е натиснат. Избираме всички необходими позиции и с щракване на мишката те отиват в секцията „Избрани позиции“. След това щракнете върху бутона „Преместване в документ“.

Всички избрани позиции ще бъдат показани в табличната част на нашия документ за отписване на материали. Моля, обърнете внимание, че параметърът „Разходни сметки в раздел „Материали““ е активиран и от избраните позиции „Сладко от ябълки“ се отписва на 20-та сметка, а „Питейна вода“ – на 25-та.

Освен това не забравяйте да попълните разделите „Разделение на разходите“, „Номенклатурна група“ и „Разходна позиция“. Първите две стават достъпни в документите, ако настройките са зададени в системните параметри „Съхранявайте записи на разходите по отдел - Използвайте няколко групи артикули“. Дори ако водите записи в малка организация, където няма разделение на групи артикули, въведете елемента „Обща група артикули“ в справочника и го изберете в документите, в противен случай могат да възникнат проблеми при затваряне на месеца. В по-големите предприятия правилното прилагане на този анализ ще ви позволи бързо да получите необходимите отчети за разходите. Разходно поделение може да бъде цех, обект, отделен магазин и др., за които е необходимо да се събере сумата на разходите.

Продуктовата група е свързана с видовете произвеждани продукти. Размерът на приходите се отразява по продуктови групи. В този случай, например, ако различни цехове произвеждат едни и същи продукти, трябва да се посочи една продуктова група. Ако искаме да видим отделно сумата на приходите и сумата на разходите за различни видове продукти, например шоколадови и карамелни бонбони, трябва да установим различни продуктови групи, когато пускаме суровини в производството. Когато посочвате разходни позиции, ръководете се поне от данъчния код, т.е. можете да посочите позициите „Разходи за материали“, „Разходи за труд“ и др. Този списък може да бъде разширен в зависимост от нуждите на предприятието.

След като посочите всички необходими параметри, щракнете върху бутона „Премини и затвори“. Сега можете да видите окабеляването.

По време на по-нататъшно счетоводство, ако трябва да издадете подобна фактура за търсене, не можете да създадете документа отново, но да направите копие, като използвате стандартните възможности на програмата 1C 8.3.

Алгоритми за изчисляване на средна цена

Алгоритъм за изчисляване на средната цена, използвайки примера на позицията „Сладко от ябълки“. Преди отписването имаше две постъпления на този материал:

80 кг х 1200 рубли = 96 000 рубли

Общата средна стойност към момента на отписването е (100 000 + 96 000) / (100 + 80) = 1088,89 рубли.

Умножаваме тази сума по 120 кг и получаваме 130 666,67 рубли.

По време на отписването използвахме така наречената подвижна средна.

След това, след отписването, имаше разписка:

50 кг х 1100 рубли = 55 000 рубли.

Среднопретеглената стойност за месеца е:

(100 000 + 96 000 + 55 000)/(100 + 80 + 50) = 1091,30 рубли.

Ако го умножим по 120, получаваме 130 956,52.

Разликата 130 956,52 – 130 666,67 = 289,86 ще бъде отписана в края на месеца при извършване на рутинната операция Корекция на цената на артикула (разликата от 1 копейка от изчислената възникна в 1C поради закръгляване).

В този случай цената на разходите на месец ще бъде както следва:

100 кг х 1000 рубли = 100 000 рубли

20 кг х 1200 рубли = 24 000 рубли

Общата сума е 124 000 рубли.

Важно допълнение

Генерирането на изисквания за фактури и използването им за отписване изисква изпълнението на важно условие: всички отписани от склада материали трябва да бъдат използвани за производство през същия месец, тоест отписването на пълната им стойност като разходи е правилно. Всъщност това не винаги е така. В този случай прехвърлянето на материали от основния склад трябва да се отрази като движение между складове, в отделна подсметка на сметка 10 или, алтернативно, в отделен склад в същата подсметка, в която се осчетоводява за. При тази опция материалите трябва да бъдат отписани като разход чрез акт за отписване на материали, посочващ действително използваното количество.

Версията на акта, отпечатана на хартия, трябва да бъде одобрена в счетоводната политика. В 1C за тази цел е предоставен документът „Производствен отчет за смяна“, чрез който за произведените продукти можете да отпишете ръчно материали или, ако се произвеждат стандартни продукти, да съставите спецификация за 1 единица продукт предварително. След това, при посочване на количеството готови продукти, необходимото количество материал ще бъде изчислено автоматично. Тази опция за работа ще бъде разгледана по-подробно в следващата статия, която ще обхване и такива специални случаи на отписване на материали като отчитане на работното облекло и отписване на доставени от клиента суровини в производството.

Кога да се отписват материали от 10 сметки

Въпросът кога да се отпишат материали от 10-та сметка може да възникне за счетоводител в два случая:

• Когато е необходимо да се изпратят материали в производството за създаване на готови продукти, предоставяне на услуги или извършване на работа. Често срещани примери: отписване на канцеларски материали в офиса, авточасти за автомобили и машини, бетон в строителството, различни продукти с ниска стойност (IBP) и др.
• Когато има недостиг на материали в склада или материалите са станали негодни. Въз основа на резултатите материалите трябва да бъдат отписани като други разходи.

Кой документ в 1C за отписване на материали за производство

Във всеки случай на отписване на материали от сметка 10 се генерират осчетоводявания по Kt на счетоводната сметка на материалните запаси (сметка 10). В програмата 1C Accounting 8.3 при отписване на материали се използват следните документи:

• Ако материалите се изпращат за производство, те се използват;
• Ако материалите са отписани като липси или са станали неизползваеми, се използва документът „Отписване на стоки“.

Фактура за изискване на документ в 1C 8.3

И така, материалите са изпратени в производството. Нека разгледаме отписването на инвентарни позиции в производството стъпка по стъпка в програмата 1C Accounting 3.0.

Стъпка 1. Генерирайте документа Заявка-фактура

Изберете секцията Производство – Освобождаване на продукта – Изискване-фактура:

На екрана: Списък с документи. Натисни бутона Създаване:

Стъпка 2. Попълнете заглавието на документа Заявка-фактура

• В полето Номер
• В полето " от"– посочете датата, месеца и годината на документа;
• В полето Наличност– складът за складиране на материали се отразява:

Стъпка 3. Попълнете таблицата в документа Изискване-Фактура

Попълване на раздела Материали. С бутон ДобаветеВъведете името на отписвания материал и неговото количество. Сметката за материали се попълва автоматично със следната сметка:

Попълване на раздела Разходна сметка. В колоната Разходна сметкаизберете разходната сметка за отписване на материали (20, 25,26). Всяка сметка използва собствени аналитични счетоводни раздели. Например за сметка 26 трябва да попълните полетата ПодразделениеИ :

Стъпка 4. Осчетоводете документа

Натисни бутона Поведение, ръководене. При осчетоводяване на документ се създават транзакции за разходна сметка Dt (поле Разходна сметка) и CT сметка (колона Сметкамаси Материали):

Публикациите можете да видите чрез бутона:

Стъпка 5. Преглед на разпечатани формуляри на документа Искане-фактура

В 1C 8.3 от формуляра Изискване-фактура е възможно да се отпечатат два формуляра:

• Изискване-фактура;
• Стандартен формуляр М-11.

Избор на печатна форма във функцията Тюлен:

Печатен формуляр Изискване-фактура в 1C 8.3:

Печат на формуляр M-11 в 1C 8.3:

За информация относно възможни грешки при отписване на материали и задаване на забрана за отписване на инвентар, ако няма баланс в склада, вижте нашето видео:

Отписване на повредени материали в 1C 8.3

Ако има недостиг в склада или материалите са станали неизползваеми, тогава въз основа на резултатите от инвентаризацията е необходимо материалите да бъдат отписани като други разходи. Нека да разгледаме стъпка по стъпка как да отписваме материали, ако станат неизползваеми в програмата 1C Accounting 3.0.

Стъпка 1. Създайте документ Отписване на стоки

Изберете секцията Склад – Наличност – Отписване на стоки:

Списъкът с документи се показва на екрана. Натисни бутона Създавайте:

Стъпка 2. Попълнете заглавието на формуляра Отписване на стоки

• В полето Номер– автоматично генериран от програмата номер на документ;
• В полето " от"– дата, месец и година на документа;
• В полето Наличност– отразява се склада, в който се съхраняват материалите;
• В полето Складова наличност– изберете документ за инвентаризация, в който е записана липсата на материали:

Стъпка 3. Попълнете таблицата в документа Отписване на стоки

С бутон Добаветевъведете името на отписвания материал и неговото количество в таблицата Стоки. Сметката за материали се попълва автоматично със сметката, посочена в картата на артикула:

Стъпка 4. Осчетоводете документа

Натисни бутона Поведение, ръководене:

Документът прави записи по Dt сметка 94 и Kt счетоводна сметка (колона Сметкамаси Стоки). Публикациите можете да видите чрез бутона:

Стъпка 5. Вижте отпечатаните формуляри на документа за отписване на стоки

В 1C 8.3 можете да отпечатате два формуляра от документа Отписване на стоки:

• Стандартен формуляр TORG-16.

Изберете формуляр за печат чрез бутона Тюлен:

Формуляр „Отчет за отписване на стоки“ от формуляра за отписване на стоки:

Какво да направите, ако се появи съобщение за грешка в 1C 8.3 при осчетоводяване на документ за отписване на материал

При публикуване на документ програмата 1C 8.3 извършва следните операции:

• Определя дали посоченият склад разполага с необходимото количество материал;
• Оценява средната цена на отписаните материали.

Често, когато публикувате документ за отписване на материал, може да видите съобщение за грешка, например: „Неуспешно публикуване на „Искане на фактура“<Номер документа>от<Дата документа>!» :

Натисни бутона Добре . На екрана се появяват подсказки:

Програмата 1C 8.3 ви информира, че не е останала необходимата сума:

• Определен материал;
• В посочения склад;
• На посочената сметка.

Стандартен отчет ще ви помогне да разберете причината за грешката. Подконто анализ. Нека генерираме този отчет в 1C 8.3 и направим някои малки настройки за него.

Стъпка 1. Посочете отчетния период и вида на подсметката

За нашия пример задаваме периода: 01.01.2016 г. – 31.01.2016г Изберете типа подконто- Номенклатура:

Стъпка 2. Попълнете настройките на отчета

Нека направим настройките с помощта на бутона Показване на настройките:

Раздел Видове подконт. С бутон Добаветепопълнете подконто НоменклатураИ Складове:

На отметката Групиране:

• Поставете отметка в квадратчето По подсметки;
• Изберете полетата, по които ще бъдат групирани данните - НоменклатураИ Складове:

На отметката Изборвключваме подбор по необходимата номенклатура. Например хартията „Снежна девойка“:

На отметката Индикатори:

• Поставете отметка в счетоводното поле (счетоводни данни);
• Поставете отметка в полето за количество:

Стъпка 3. Генериране на отчет

Натисни бутона Форма:

На екран: Справка Анализ на подконто Номенклатура, Складове за 01.01.2016г. -31.01.2016 г.:

Стъпка 4. Анализирайте данните от отчета

В нашия пример, под формата на документа Заявка-фактура, се опитахме да отпишем два пакета хартия „Снегурочка“ от основния склад, а счетоводната сметка беше посочена като 10.06. От отчета обаче се вижда, че в основния склад за сметка 10.6 има 1 пакет хартия „Снегурочка“, а в производствения склад има 25 пакета. Следователно счетоводната сметка трябва да бъде 10.01.

“, октомври 2017 г

Сблъсквали ли сте се със ситуация, при която документът „Потребление-фактура“ не е осчетоводен или се генерират транзакции с нулева сума? Нека симулираме типична ситуация, която може да срещнете - и стъпка по стъпка ще анализираме възможните причини за грешката.

Нека създадем документ " Заявка-фактура" и в табличния раздел " Материали"посочваме:

Какао на прах, количество 1000, сметка 10.01

Пълномаслено мляко, количество 200, счетоводна сметка 10.01

Захар, количество 500, счетоводна сметка 10.01.

Грешка 1: липса на материали в склада и време за фактуриране

При осчетоводяване на документ се появява съобщение за липса (недостиг) на материали в склада. И ако сме сигурни в обратното, тогава тръгваме да търсим грешки в програмата: в тази статия ще разгледаме трите най-често срещани от тях.

Но преди всичко бих искал да обърна внимание на един важен нюанс за тези, които следват нашия пример: програмата може да има настройки, които не позволяват отписването на материали, ако не са на склад. И следователно програмата не обработва този документ и показва грешки!

Възможен е обаче и друг вариант. Ако отидем в раздела " администрация" – « Осъществяване на документи", тогава можем да зададем настройката " Разрешаване на отписване на материални запаси, ако няма салда по счетоводни данни».

След промяна на тази настройка документът ще бъде обработен от нас - и тази ситуация ще бъде една от най-опасните. С тези настройки програмата няма да отчете нито една грешка, но ако влезем в осчетоводяванията, ще видим, че движенията се генерират без обща оценка. Моля, обърнете внимание на това, преди да решите коя настройка е най-удобна за вас.

Нека генерираме този отчет, посочете подсметката " Номенклатура" След това щракнете върху „ Показване на настройките" и в раздела " Избор» изберете артикула, който ни интересува.

Изглежда, че всичко е наред. Имаме количеството, себестойността също, но отписването става без сумата.

Ако разширим този отчет, като щракнете двукратно върху полето за ресурс " Революции", ще видим, че времето, посочено за документа " Заявка-фактура", по-рано от времето на документа " Разписка (акт, фактура)“.

Нека да зададем часа на документа „Искане-фактура“ до края на деня и да го изпратим отново. Влизаме в осчетоводяванията на документа и виждаме, че сумата на артикула е отписана.

Когато настройвате времето, обърнете внимание на следната настройка. Да отидем в раздела " администрация" – « Осъществяване на документи" Тук виждаме настройката „In Автоматично задаване на времето на документа" Ако я инсталирате, програмата автоматично ще разпредели всички документи през деня по най-оптималния начин. Например всички документи " Разписки (актове, фактури)» часът е зададен на 07:00, а всички документи за отписване ще бъдат обработени по-късно. Моля, обърнете внимание, че времето на документите, които са създадени преди задаване на тази настройка, няма да бъде променено.

Грешка 2: разлика в постъпленията и отписванията

Втората грешка е свързана с номенклатурата " Пълномаслено мляко" Отворете отчета " Подконто анализ» със зададените настройки за номенклатурата, която ни интересува. Благодарение на отчета ще видим втората грешка: получаването на артикула се отразява в сметка 41.01 „Стоки в складове", но дебитът възниква от сметка 10.01 " Суровини и материали“.Тук трябва да разберете къде е направена грешката. Ако това е продукт, той трябва да бъде отписан като продукт. Щом е материал, значи е като материал. Ако е направена грешка при приемане, тогава има две възможности:

Ако е направена грешка в текущия отчетен период, можете просто да отидете на документа „ Касова бележка (акт, фактура)"и променете подробностите на табличния раздел " Сметка"към 10.01" Сурови материали».

Ако грешката е направена по-рано, тогава ще използваме документа " Движение на стоки"В глава" Наличност».

След коригиране на грешката ще препратим документа “ Заявка-фактура" Влизаме в публикациите и виждаме, че според номенклатурата „ Пълномаслено мляко„Сумата също беше отписана.

Грешка 3: дублиращи се елементи

Да преминем към третия ред. Тук ситуацията ще бъде различна, при въвеждане на номенклатурата показваме два реда с едно и също име, но различен код. Това показва, че е имало дублиране на номенклатурни позиции в базата данни.

Ако генерираме отчет " Подконто анализ“, тогава ще видим, че се опитваме да отпишем грешната номенклатура. Това може да се реши много просто. В документа " Заявка-фактура» изберете правилния артикул, препратете и отворете транзакциите, за да се уверите, че отписването е било успешно.

И още един важен момент, който ще ви помогне да избегнете някои грешки при отписване на материали: когато регистрирате отписването на материали, препоръчвам да използвате „ Избор" вместо бутона " Добавете" Във формуляра, който се отваря, можете да зададете превключвателя на „ Само остатъци“, а на екрана ще се виждат само артикулите, за които има салда.

Кога да се отписват материали от 10 сметки

Въпросът кога да се отпишат материали от 10-та сметка може да възникне за счетоводител в два случая:

• Когато е необходимо да се изпратят материали в производството за създаване на готови продукти, предоставяне на услуги или извършване на работа. Често срещани примери: отписване на канцеларски материали в офиса, авточасти за автомобили и машини, бетон в строителството, различни продукти с ниска стойност (IBP) и др.
• Когато има недостиг на материали в склада или материалите са станали негодни. Въз основа на резултатите материалите трябва да бъдат отписани като други разходи.

Кой документ в 1C за отписване на материали за производство

Във всеки случай на отписване на материали от сметка 10 се генерират осчетоводявания по Kt на счетоводната сметка на материалните запаси (сметка 10). В програмата 1C Accounting 8.3 при отписване на материали се използват следните документи:

• Ако материалите се изпращат за производство, те се използват;
• Ако материалите са отписани като липси или са станали неизползваеми, се използва документът „Отписване на стоки“.

Фактура за изискване на документ в 1C 8.3

И така, материалите са изпратени в производството. Нека разгледаме отписването на инвентарни позиции в производството стъпка по стъпка в програмата 1C Accounting 3.0.

Стъпка 1. Генерирайте документа Заявка-фактура

Изберете секцията Производство – Освобождаване на продукта – Изискване-фактура:

На екрана: Списък с документи. Натисни бутона Създаване:

Стъпка 2. Попълнете заглавието на документа Заявка-фактура

• В полето Номер
• В полето " от"– посочете датата, месеца и годината на документа;
• В полето Наличност– складът за складиране на материали се отразява:

Стъпка 3. Попълнете таблицата в документа Изискване-Фактура

Попълване на раздела Материали. С бутон ДобаветеВъведете името на отписвания материал и неговото количество. Сметката за материали се попълва автоматично със следната сметка:

Попълване на раздела Разходна сметка. В колоната Разходна сметкаизберете разходната сметка за отписване на материали (20, 25,26). Всяка сметка използва собствени аналитични счетоводни раздели. Например за сметка 26 трябва да попълните полетата ПодразделениеИ :

Стъпка 4. Осчетоводете документа

Натисни бутона Поведение, ръководене. При осчетоводяване на документ се създават транзакции за разходна сметка Dt (поле Разходна сметка) и CT сметка (колона Сметкамаси Материали):

Публикациите можете да видите чрез бутона:

Стъпка 5. Преглед на разпечатани формуляри на документа Искане-фактура

В 1C 8.3 от формуляра Изискване-фактура е възможно да се отпечатат два формуляра:

• Изискване-фактура;
• Стандартен формуляр М-11.

Избор на печатна форма във функцията Тюлен:

Печатен формуляр Изискване-фактура в 1C 8.3:

Печат на формуляр M-11 в 1C 8.3:

За информация относно възможни грешки при отписване на материали и задаване на забрана за отписване на инвентар, ако няма баланс в склада, вижте нашето видео:

Отписване на повредени материали в 1C 8.3

Ако има недостиг в склада или материалите са станали неизползваеми, тогава въз основа на резултатите от инвентаризацията е необходимо материалите да бъдат отписани като други разходи. Нека да разгледаме стъпка по стъпка как да отписваме материали, ако станат неизползваеми в програмата 1C Accounting 3.0.

Стъпка 1. Създайте документ Отписване на стоки

Изберете секцията Склад – Наличност – Отписване на стоки:

Списъкът с документи се показва на екрана. Натисни бутона Създавайте:

Стъпка 2. Попълнете заглавието на формуляра Отписване на стоки

• В полето Номер– автоматично генериран от програмата номер на документ;
• В полето " от"– дата, месец и година на документа;
• В полето Наличност– отразява се склада, в който се съхраняват материалите;
• В полето Складова наличност– изберете документ за инвентаризация, в който е записана липсата на материали:

Стъпка 3. Попълнете таблицата в документа Отписване на стоки

С бутон Добаветевъведете името на отписвания материал и неговото количество в таблицата Стоки. Сметката за материали се попълва автоматично със сметката, посочена в картата на артикула:

Стъпка 4. Осчетоводете документа

Натисни бутона Поведение, ръководене:

Документът прави записи по Dt сметка 94 и Kt счетоводна сметка (колона Сметкамаси Стоки). Публикациите можете да видите чрез бутона:

Стъпка 5. Вижте отпечатаните формуляри на документа за отписване на стоки

В 1C 8.3 можете да отпечатате два формуляра от документа Отписване на стоки:

• Стандартен формуляр TORG-16.

Изберете формуляр за печат чрез бутона Тюлен:

Формуляр „Отчет за отписване на стоки“ от формуляра за отписване на стоки:

Какво да направите, ако се появи съобщение за грешка в 1C 8.3 при осчетоводяване на документ за отписване на материал

При публикуване на документ програмата 1C 8.3 извършва следните операции:

• Определя дали посоченият склад разполага с необходимото количество материал;
• Оценява средната цена на отписаните материали.

Често, когато публикувате документ за отписване на материал, може да видите съобщение за грешка, например: „Неуспешно публикуване на „Искане на фактура“<Номер документа>от<Дата документа>!» :

Натисни бутона Добре . На екрана се появяват подсказки:

Програмата 1C 8.3 ви информира, че не е останала необходимата сума:

• Определен материал;
• В посочения склад;
• На посочената сметка.

Стандартен отчет ще ви помогне да разберете причината за грешката. Подконто анализ. Нека генерираме този отчет в 1C 8.3 и направим някои малки настройки за него.

Стъпка 1. Посочете отчетния период и вида на подсметката

За нашия пример задаваме периода: 01.01.2016 г. – 31.01.2016г Изберете типа подконто- Номенклатура:

Стъпка 2. Попълнете настройките на отчета

Нека направим настройките с помощта на бутона Показване на настройките:

Раздел Видове подконт. С бутон Добаветепопълнете подконто НоменклатураИ Складове:

На отметката Групиране:

• Поставете отметка в квадратчето По подсметки;
• Изберете полетата, по които ще бъдат групирани данните - НоменклатураИ Складове:

На отметката Изборвключваме подбор по необходимата номенклатура. Например хартията „Снежна девойка“:

На отметката Индикатори:

• Поставете отметка в счетоводното поле (счетоводни данни);
• Поставете отметка в полето за количество:

Стъпка 3. Генериране на отчет

Натисни бутона Форма:

На екран: Справка Анализ на подконто Номенклатура, Складове за 01.01.2016г. -31.01.2016 г.:

Стъпка 4. Анализирайте данните от отчета

В нашия пример, под формата на документа Заявка-фактура, се опитахме да отпишем два пакета хартия „Снегурочка“ от основния склад, а счетоводната сметка беше посочена като 10.06. От отчета обаче се вижда, че в основния склад за сметка 10.6 има 1 пакет хартия „Снегурочка“, а в производствения склад има 25 пакета. Следователно счетоводната сметка трябва да бъде 10.01.